[心得] 2408 南亞科法說後，滿手多單附圖尊重
各位股板前輩好，
今天法說會開完，看到那個EPS，我就知道穩了。
酸民還在酸記憶體是循環股，我看你們是還沒醒，現在 DRAM 是「戰略物資」。
沒什麼好廢話的，先附上對帳單表示尊重。
https://i.imgur.com/9Vc7Z3S.png
基本上我整個人的資產都在這波「記憶體大通膨」的車上了。
分享一下為什麼在 222 元 這個位階，我還敢全力做多：
1. 籌碼面：
法說會明確提到 2026 年資本支出暴增到 520 億，這不是在亂花錢，是在衝先進製程。外
資這幾天雖然在調節，但投信跟大戶這幾天是「邊罵邊買」。等這波法說利多消化完，目標
價上看 300 元 以上，現在不買難道等 300 再來解套？
2. 基本面（AI 救世主）：
別再說南亞科只有 DDR3/DDR4。1C、1D 製程都噴出來了，128GB DDR5 也過測試了。現在 H
BM 被三大廠包走，導致一般伺服器用的 DRAM 缺貨到不行。法說會都說了：「2026 年產能
受限，結構性缺貨持續」，這種基本面硬到連大摩都要上修目標價。
3. 營收動能：
2 月營收創同期新高，3 月營收預期更恐怖。現在法人都在估 2026 年 EPS 有機會挑戰 36
元。以現在 222 元的價格來看，本益比根本不到 10 倍，這在 AI 時代簡直是送分題。
總結：
今天收盤雖然在震，但我一張都不會賣。
去年沒上到欣興載板車的，今年記憶體這班車你還要錯過？
別問什麼時候上車，現在還在山腳下，等破 350 再來喊就遲了。
全力做多，南亞科萬歲！記憶體榮光重現！
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