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[心得] 正二動態槓桿檢查表

📅 2026-08-18 02:11 👤 onekoni (一貓人我的超人) 9 #PTT爆文

今日當沖客都在研究的熱門覆盤

聯發科 (2454) 台積電 (2330) 聯電 (2303) 大立光 (3008) 南亞科 (2408) 元大台灣50 (0050) 大立 (4716) 華邦電 (2344) 欣興 (3037) 力積電 (6770)
26Q2eps入庫更新，由於長期靜態槓桿這半年也有改變，開個新串整理一下。 長期靜態槓桿： https://i.mopix.cc/6n2dd3.jpg 全凱利 3.2（實務上3） 黃金點 2 半凱利 1.6 動態槓桿 26Q2 ： EPS 1754 https://i.mopix.cc/PQrG9S.jpg 動態槓桿表 https://i.mopix.cc/yEI08y.jpg 區間指示： 54000再平衡 去槓桿，平衡回1.6倍。 49000 1.6倍 （正二80%現金20%） 基本面價值，自然上漲靜待54000。 45500 2倍 （正二100%） 配合技術線型與結算入場提高槓桿。 36500 3倍 （正二100%+質押50%） 必須等待半年確定落底入場提高槓桿。 雜談： 26Q2，台股EPS大爆發，基本面支撐能到49000點以上，整體七月修正過，且下半年有rubi n行情，封關可望54000。 補充：已貪狗滿倉等封關 https://i.mopix.cc/5pxO4V.jpg https://i.mopix.cc/poBiVz.jpg --

鄉民討論

1F schula 推推推，豬腳行情該不會沒惹吧QQ 02:14
2F Sonas 54000!!! 02:15
3F joice76x 正二貪狗幫推 02:16
4F fuhoho 正二忠誠! 02:17
5F onekoni https://i.mopix.cc/oy7hxa.jpg 02:19
6F yungming0701 雖然我也看好 但是盤整期突然要提高槓桿還是有點抖 02:20
7F onekoni 現在估值等於是26年1月 02:20
8F devilsabre 推 02:56
9F yunf 膚淺的算法 裡面灌了多少水都不知道 03:25
10F yunf eps又不是全部來自於實體經濟 03:28
11F onekoni 實體經濟跟股價又沒直接關係 你在說啥 03:29
12F yunf 那頂多只是其中一種估算方式 03:29
13F onekoni 實體經濟跟股價的關係比eps更遠 03:30
14F onekoni DCF模型就是最主要的訂價方式拉說啥呢 03:31
15F onekoni 扯到實體經濟去那不就更間接 03:31
16F yunf 我說那個 EPS 1754 算法太膚淺了 03:32
17F yunf 那也要你有本事撈到這麼深的資料 03:33
18F yunf 財經網站有你去撈啊 實體銷貨的 非金融商品 03:40
19F yunf 就跟你說這是會計報表的資料要重撈 03:41
20F yunf 你以為隨便看個網站就有喔 03:41
21F yunf 你以爲只有開店嗎？ 這些eps主要都是電子業貢獻的但 03:46
22F yunf 其中有多少是真實買賣創造的收益這才是對社會有用的 03:46
23F yunf 部分 03:46
24F j32072 感謝整理 03:46
25F yunf 簡單來說你就只是在猜區間而已 03:48
26F onekoni 簡單來說你只是無法量化在那邊故作神秘而已 03:50
27F onekoni 市場報酬不是什麼新東西 沒有很難評估 03:51
28F yunf 我就是做到這麼細才能一眼看穿你的問題 03:51
29F onekoni 投資個股才需要那麼細節 市場報酬不用 03:52
30F onekoni 連財報都不用讀 就是這麼簡單暴力 03:53
31F yunf 就只不過是猜區間 而且現在是窄基指數更好猜 03:55
32F onekoni 你說的那些指數都幫你平均掉了啦 03:57
33F onekoni 你只說一些抽象宏大的概念 也沒說出什麼依據 03:58
34F yunf 窄基指數四個字就全包了 懂的就懂 04:00
35F yunf 我看你只不過是碰到這風口而已 04:03
36F Spurious 感謝分享！ 04:06
37F cancerho 之前請ai估普通樂觀到52000 到54000會需要更強的 04:09
38F cancerho 發展 但可以是目標的程度 04:09
39F onekoni 對 54000是極度樂觀的泡沫 49是基本價值 04:10
40F onekoni 49以上能多高看市場情緒 04:11
41F yunf 你明年這時候再來看你估的準不準吧 04:12
42F Woyun99 推文比內文精彩 04:45
43F inuyaksa 到52的氣氛 54就只是順便 57都有可能 04:49
44F onekoni Q3如果再狂暴成長真的58 04:50
45F Neil0205 713 美債 正二 蜈蚣教主？ 04:56
46F tinybunny 正二 心臟大金凱利 剩下的迷你凱利嘛口以泥安心就 05:00
47F tinybunny 好 05:00
48F wayneleeo595 推 05:01
49F tinybunny https://i.imgur.com/IZ7WA08.jpeg 05:07
50F gloria0807 這樣的話9月那個拉回還會回到45以下嗎？ 05:11
51F Orenjifurai 空蛙不喜歡這篇文 05:13
52F devilsabre 最近外資連續買超 台股卻沒什麼漲 05:25
53F devilsabre 表示外資撿了很多掀奶罩蛙的便宜股票 05:25
54F tinybunny https://i.mopix.cc/a96yw6.jpg 05:30
55F tinybunny 奶罩撿不完 嚇得一地o.0小兒很壞鴨 05:32
56F tsubasawolfy 推文比本文精彩XD 06:20
57F lika32 謝謝一貓大，每次都等你的估值，這個自己算我還真 06:21
58F lika32 的沒辦理 06:21
59F yayajohn 感謝分享！ 06:23
60F Orenjifurai 正二貪狗 強大！！ 06:26
61F andy79323 九月等洨鵝丟票出乃 06:27
62F tonyparker18 推整理 我正二+981雙軌並行也不錯 06:28
63F GYBODY 不過9月美國會升息，會崩一段吧！ 06:31
64F chicken8 感謝分享 06:31
65F ZO20 謝謝大大 已收藏 06:36
66F s555666 算法本身沒什麼問題，不過要考慮現金成本問題，不 06:48
67F s555666 同利率的現金成本是不太一樣的，對於高本益比的股 06:48
68F s555666 票影響不小，尤其台股的權值股多數是高本益比的股 06:48
69F s555666 票 06:48
70F on32 無腦沒錯~~ 06:48
71F LipaCat5566 有3字頭是被老蘇影響嗎！ 06:58
72F gtaped05550 奶照奶照 06:59
73F s555666 依照本益比28的股票計算，光升息個兩碼，即使EPS不 07:03
74F s555666 變，光升息因素就會造成12%股價的下降，七月台股的 07:03
75F s555666 重挫，除了AI泡沫疑慮之外，另外一個問題是這期間 07:03
76F s555666 市場的長天期美債利率上升了快2碼 07:03
77F n555123 好，推計算 07:05
78F w22519352 感謝大佬分析 07:07
79F ikj 感謝 07:08
80F sunday2266 謝謝分享 07:08
81F STi2011 正二 忠誠 07:18
82F onekoni https://i.mopix.cc/VIBdoR.jpg 07:20
83F FireStarman 不用理槓精仔啦 為反而反 07:26
84F gene31338 可以問一下為什麼選31倍本益比嗎? 07:27
85F danhunter Good 07:27
86F jay60202 https://i.verb.tw/Uwwwhxfw.jpg 07:27
87F alion278 貓大的動態檢查表一直有的查 07:28
88F alion278 去年28K到30K就在說還有肉上4萬，結果伊朗戰爭開打 07:28
89F alion278 不久後就直接噴到這位階了 07:28
90F cps80655 有個看起來賺不到錢的SB在那邊跟我大正2長老抬槓 07:29
91F ben2227486 謝分享 一早看到一長串還以為有高人在辯證模型的理 07:31
92F ben2227486 論 結果只是槓精 毫無建樹 (失望) 07:31
93F cystal 正二無敵 指數根本被屌虐 07:32
94F PDbear 感謝整理 07:38
95F faust218243 我覺得撐到輝達財報出來就要下去了 07:42
96F faust218243 現在大盤明顯在撐 07:42
97F VincentF https://i.verb.tw/N1OqMgJd.jpg 07:47
98F zigq 讚啦 衝rrrrr 07:50
99F vux 蜈蚣教主好 07:55
100F h75221 所以這篇就是等年底驗證，看誰打臉XD 07:56
101F pttkicoma 感謝一貓大整理數據！ 08:02
102F bbeck 正二‧忠誠 在此宣布：咕殖大戰 開打!!!!! 08:04
103F anyu0805 正二貪狗就是全上！！ 08:09
104F A1pha 感謝分享 08:11
105F sulns 正二 忠誠 08:13
106F henry27876 每次都有槓精 真的是來討論的嗎哈哈 08:14
107F GGinindering 正二只服大仁哥而已，其他咖別來蹭好嗎 08:15
108F nickelpig 貓大必須推 08:18
109F mnxzq 真假啦45500要歐硬 08:21
110F uu5l4yk6u 結果某ID講這麼多都是建立在9月升息 我等著看沒升息 08:21
111F uu5l4yk6u 他會不會爆開 08:21
112F ree001122 推 08:23
113F bulabowu 推文有人好生氣 但這系列文在每次回檔時 都幫我在 08:23
114F bulabowu 抄底時給很大幫助 08:23
115F kmark1120 好多沒有抄底正2在酸人 08:29
116F babyhello 錢我們賺，酸給他酸 嘻嘻 08:31
117F truefaulse 看到有人噓就知道長老這次又要贏了 08:32
118F s555666 其實目前最怕的的確是升息，我是覺得AI泡沫只是依 08:34
119F s555666 照過去的歷史去猜想，以前智慧型手機熱潮時也是這 08:34
120F s555666 樣推測，但泡沫並沒有發生。而升息一但發生，那股 08:34
121F s555666 價是鐵定會受到影響的，畢竟利率就是金融業評估股 08:34
122F s555666 價的重要因素之一 08:34
123F apeir 現在不就45xxx 可以八成正二 08:34
124F GooglePixel 沒賺到錢 才會整天耗精力去跟人吵架 有夠無聊 08:35
125F chenhoward 推推 08:35
126F LipaCat5566 升息機率太低了 選舉前降息 48-49k 11月見高 看起 08:36
127F LipaCat5566 來這機率比較高 08:36
128F toloveXD 推文那個酸仔之前也在酸哲哲四萬進場，自己多會算， 08:37
129F toloveXD 結果臉被打到腫起來。 08:37
130F secret822 神神秘秘又不分享 跑來酸別人 08:37
131F rabbit3591 水，正5忠誠，7月底差點被斷頭，後來撐過來了！ 08:37
132F GooglePixel 結論就三個字：陰陽怪氣 08:38
133F rabbit3591 樓下數學有問題 08:40
134F ezreal1315 水 挺貓大 08:41
135F dnzteeqrq push 08:43
136F fire01 推 08:44
137F mini178 推推 謝謝分享~~~ 08:45
138F abc0922001 正二貪狗推 08:50
139F evagreen 感謝貓大 08:57
140F w08445566 只有砍在39000或鮮奶照的才在等第二豬腳 09:06
141F xc2v 正二忠誠 09:08
142F baan 所以現在如果正二 可以就維持不動嗎？ 09:10
143F onekoni 可啊 54000再去槓桿 09:12
144F johnnychenme 持有0050算現金嗎 09:12
145F onekoni 不算 算1倍 09:16
146F sgxm3 酸民的殺傷力&挑釁功力其實很恐怖，不但會讓一些好 09:18
147F sgxm3 心人不再分享，還會讓人心態崩壞。上面那個噓文提 09:18
148F sgxm3 到的大仁哥最近好像就是心態崩了，竟然開始攻擊正 09:18
149F sgxm3 二投資法的基礎、指數化投資。 09:18
150F cspk516 200%滿倉等到封關 衝啊！ 09:19
151F leosyn9416 感謝分享 09:21
152F bbeck https://i.verb.tw/xIYZJA59.jpg 負二蛙：瘟腥啼醒 09:22
153F bbignose 不喜歡的人可以打八折啊，常被大摩騙這不是基本的嗎 09:23
154F delaluna "膚淺的算法" www 09:23
155F bbignose 我個人是降槓了啦，現在1.17倍輕鬆打 09:23
156F shyww 推 09:25
157F weiren6 大仁提到他自己說100%~更多曝險 是以淨資產來講 09:25
158F weiren6 扛不住太大波動 倍數可以自己測試自己承受的 09:26
159F bbignose 我台股降，費半升，費半基期更低CP值高不買嗎? 09:28
160F bbignose 大仁自己說自己槓桿約1.5倍 09:28
161F bbignose 我個人覺得至少要有能扛一次正二-50%回檔的現金 09:29
162F bbignose 不然你拿什麼抄底，臨時要賣屁股也不好賣 09:29
163F ok032898 推貓貓 09:30
164F bbignose 有現金跟槓桿超過1也不衝突 09:30
165F kazami3019 但會不會回檔50%的價格比現在還高？ 09:37
166F x6858168 推推 受益良多 有些人不肯分享只會靠北靠母的真可 09:43
167F x6858168 悲 09:43
168F chenguanl 想問貓大，黃金平衡的點是怎麼估的？切線45度嗎？感 09:44
169F chenguanl 謝 09:44
170F devilsabre 455XX 了耶 要滿倉了嗎 09:45
171F podon 歐印了各位! 09:47
172F weiren6 貓大要滿倉了嗎 45513了 09:49
173F devilsabre 454XX 09:50
174F nana1234kimo 明年Q1有機會挑戰3.618的59951點 09:52
175F weiren6 結算日不是明天嗎 今天就開始殺 09:53
176F onekoni 可啊 09:54
177F onekoni 等明天也可以 就是看他會不會提早一天先轉倉 09:54
178F devilsabre 上次也是結算前一天殺 結算當天爆漲 09:55
179F onekoni 今天尾盤來調倉 09:56
180F onekoni 有時候他會提前壓低 09:56
181F Arkzeon 大仁哥心態崩了是平行世界嗎？ 我怎麼覺得心態崩的 09:56
182F Arkzeon 是綠角。叫人投資VT收費的的天天在針對正二。綠角 09:56
183F Arkzeon 還是講心靈雞湯跟自己的領域就好。 09:56
184F onekoni 外資想幹嘛沒辦法控制但差不多就可以 放到年底差異 09:56
185F onekoni 不大 09:56
186F Arkzeon 我是沒看到大仁哥哪裡攻擊指數化投資。正二入門的 09:57
187F Arkzeon 50/50就是指數投資的變形而已他怎麼可能會攻擊。 09:57
188F venusvirus 倉位越多越難在一天內轉倉，一天砸太多會跌深急拉 09:58
189F bbignose 我是把00675L都賣掉換00685L，架不住管理費便宜啊 09:59
190F FireStarman 笑死 哪隻眼看到大仁哥心態崩了？反倒是綠角還在吹 10:00
191F FireStarman 債券資產配置才好笑 10:00
192F venusvirus 大仁哥明明是說原型賺錢正二也賺錢, happy end 10:00
193F FireStarman 然後綠角整天攻擊別人的配置有夠好笑 10:01
194F onekoni 其實指數投資跟槓桿指數投資就同一個方向 一起好壞 10:03
195F onekoni 的 10:03
196F devilsabre 酸民的殺傷力大 是因為人對負面情緒的印象較深 10:04
197F bulabowu 大人哥反駁的應該是整天嗆VT全市場分散比較好的指數 10:05
198F bulabowu 投資仔 10:05
199F devilsabre 一篇文章 有98人推 2人酸 但原PO會記得酸的那2個 10:06
200F NTRturnleft 推文酸民id都很會講，讓我想起哲哲砸1億的被打臉的 10:06
201F NTRturnleft 推文 10:06
202F devilsabre 甚至有的人可能被氣到不想再發文 10:06
203F devilsabre 但是若為了討厭的人 而改變自己的生活方式 10:07
204F devilsabre 不就變成為了討厭的人而活了嗎 10:07
205F bulabowu 因為總是有一定要追求完全平均分散才穩健的人去嗆他 10:07
206F z5411 想辦法衝本業吧 能開槓的工具不多了 10:09
207F devilsabre 比如說 你的工作需要跟別人交接 10:10
208F devilsabre 常跟你交接工作的 有一個正常人 一個機掰人 10:10
209F cphe 就是個簡單參考，不想參考想無腦買的別看就好，但 10:11
210F cphe 酸酸硬要嘴卻又不自己回一篇更有依據的操作方式也 10:11
211F cphe 是奇葩 10:11
212F devilsabre 機掰人老是抱怨你哪裡做得不夠好 要做好再交接給他 10:12
213F devilsabre 而你因為不想被機掰人靠北 所以交接時都幫他做很多 10:12
214F devilsabre 反而交接給正常人時 就隨便一點 10:13
215F devilsabre 但是 這樣不就變成了 是為了討厭的人而活了嗎 10:13
216F devilsabre 對於討厭的人 你反而去配合他 為他做事 10:14
217F devilsabre 正常人 甚至對你好的人 卻被你無視 10:16
218F linoo315 感謝貓大，曝險比例的圖很實用 10:20
219F onekoni https://i.mopix.cc/cUmpPG.jpg 10:21
220F onekoni 好了滿倉等年底了 10:21
221F Firsss 大仁哥是說原型指數嗆正二幹嘛，正二跌原型也是跌 10:28
222F Firsss ，一起賺錢不好嗎 10:28
223F leesrnat 這樣是買幾張? 10:29
224F sgxm3 不要擅自把別人當神拜好嗎？這裡的人已經忘記大仁 10:30
225F sgxm3 哥最早是在股版，在這裡宣揚正二投資法的嗎？然後 10:30
226F sgxm3 被酸民酸到不再發文。他是人，也會因為某些事情心 10:30
227F sgxm3 態崩壞。他拿台股績效，反駁自己的投資法基礎（指 10:30
228F sgxm3 數化投資法），本來就很詭異了。 10:30
229F soratora 今天剛好可以滿倉 10:32
230F jyunwei 其實有些人就是埋頭幻想自己做很多，看到人家分享 10:32
231F jyunwei 眼紅覺得自己沒有得到認可，但又不希望別人變好可 10:32
232F jyunwei 能影響到他的自我認可 10:32
233F jyunwei 說真的若不是原po一直回我也不會解封鎖看到底發生 10:33
234F jyunwei 什麼事 10:33
235F birdman5656 大仁哥是什麼人，小風小浪平靜到不行 10:33
236F onekoni 已經成為滿倉貪狗了 祝封關好運 10:34
237F gialon12 感謝貓大 七月底就滿倉 等封關惹 10:36
238F hcwang1126 大人哥肉身菩薩 10:36
239F snahwwww 謝謝，一萬六就滿倉了，謝謝多軍 10:37
240F breathair 貪狗幫好香 10:37
241F onekoni https://i.mopix.cc/2X3aeb.jpg 10:38
242F onekoni https://i.mopix.cc/vwwCRd.jpg 10:41
243F Moon0 可以刪app 年底數錢了 子彈打光XD 10:43
244F sunday2266 年底數錢 10:44
245F a12838910 跟上長老 最後一單 滿倉幹入 10:47
246F mmarty 推~ 10:50
247F bbeck 哈哈哈～ 貓大發分析文後 又倒車載客惹 屢4不爽!!! 10:54
248F sasman 也好想滿倉 但為了確保年底現金流穩定 只能繼續維 11:00
249F sasman 持175% 11:00
250F yuinghoooo 上上禮拜好了傷疤忘了疼 又開始槓 11:02
251F yuinghoooo 是還行 我是買在9元左右 11:15
252F yuinghoooo 但只有幾張 不敢玩太多 11:16
253F venusvirus 推勇敢買進 11:17
254F yunf 我剛剛算一下你eps加總的資料根本也是不正確的你有 11:19
255F yunf 逐一核算過嗎？ 11:19
256F andy3231 推 今天就到了滿倉正二 11:22
257F birdman5656 別噓了，直接回文 11:23
258F onekoni Moneydj的資料最快更新 那概算盈餘成長也大致符合 11:23
259F onekoni 我不知道你所謂的正確資料是什麼反正你高興就好 11:24
260F ispy03532003 不好意思，請問去槓桿具體操作是指賣掉持有現金嗎 11:33
261F ispy03532003 ？ 11:33
262F onekoni 回到8:2 11:33
263F onekoni 賣回1.6倍 20%現金 這樣 11:33
264F ispy03532003 了解，感謝 11:34
265F andy3231 不過45500有寫要根據線型入場，現在線型算好嗎 11:35
266F billionaire 高手 11:35
267F onekoni 今天應該是提前壓低結算吧 我猜 11:36
268F onekoni 那均線都翻揚 應該是這附近 11:37
269F bikezxc19 直接數據拿出來比對一下不就知道了嗎 11:40
270F bikezxc19 一直說別人有問題 就拿數據出來打 11:40
271F fire01 貪狗可以入場了嗎？ 11:40
272F onekoni 我是入了啦 明天結算 11:41
273F onekoni 這入場就放到封關 差幾%問題不大 11:42
274F repast 謝謝一貓大 今天也滿倉 年底對答案 11:49
275F orzorza3r 39那時就歐印了 其實那次貓大也有提醒 11:56
276F orzorza3r 不過怎麼操作都是自己下手的 輸贏不要怪別人 11:56
277F Orenjifurai 今天買入 年底吃肉 當貪狗就是這麼簡單 11:59
278F onekoni https://i.mopix.cc/IPT8XM.jpg 12:00
279F EddieWuRJJ 難得拉回 12:06
280F fire01 上次9塊的時候有入，身上還有錢，拉回再加碼 12:11
281F onekoni https://i.mopix.cc/TLUP3z.jpg 12:13
282F kalyu 謝謝貓大！ 12:19
283F shinbinxp 謝謝分享 12:49
284F yunf 你自己加總一次就知道 12:53
285F yunf 沒驗算過還以為你說真的 12:54
286F yunf 這個就是訊息差 12:54
287F onekoni 概算1720 哪有差多少 12:57
288F yunf 你怎麼知道他資料採計方式是全部還是部分？ 12:59
289F onekoni 我就概算回去跟他差不多 那資料就大概正確啊 13:00
290F apple840622 正二貪狗推+1 感謝分享 13:05
291F gay999gay 貪起來 13:06
292F hardyuse 推推 13:13
293F seamanhow 大大要打臉就開一篇回 留言區講一堆... 13:27
294F podon 今天歐印完畢，感謝貓大 13:33
295F gialon12 一個87一直雞蛋裡挑骨頭 賠爛剛好 13:38

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